一、學校基本情況
商洛學院是陜西省政府舉辦的全日制普通本科院校，坐落于著名作家賈平凹故鄉、陜東南生態園林城市——商洛市，學校溯源于1976年成立的陜西省商洛地區五七師范學院（陜西師范大學商洛教育革命基地），1979年更名為“陜西師范大學商洛專修科”，1984年經陜西省人民政府批準更名為“商洛師范專科學校”， 2006年經教育部批準升格為本科院校,更名為“商洛學院”。2011年成為省市共建高校，2014年被省教育廳確定為向應用型大學轉型發展試點高校。
學校占地面積563632.00平方米，現有三個校區。擁有塑膠標準運動場1個，專業實驗室53個，實踐教學場所77個，教學儀器設備總值7515.27萬元。圖書館藏有四庫全書1套，館藏紙質圖書89.5萬冊，電子圖書47.06萬種。學校后勤服務保障體系健全，教室及學生公寓全部安裝有冷暖空調，學生食堂被省教育廳評為“標準化食堂”。
學校現有專任教師506人。專任教師中，具有高級職稱教師157人；具有碩士、博士學位教師405人；教師中有二級教授1人、三級教授2人，國家級師德標兵1人，省級教學名師 4人，省級師德標兵1人，兼職碩士生導師21人，專業帶頭人29人。學校根據教學工作需要，長期聘請中科院院士侯洵、中國工程院院士劉加平、著名作家賈平凹等知名專家學者50人為學校兼職教授，聘請外籍教師5人，依靠社會團體、兄弟院校和地方企事業單位建立了一支69人的兼職教師隊伍。
學校設有人文社會科學學院、語言文化傳播學院、數學與計算機應用學院、電子信息與電氣工程學院、化學工程與現代材料學院、生物醫藥與食品工程學院、城鄉規劃與建筑工程學院、經濟與管理學院、藝術學院、繼續教育學院10個二級學院，設有思想政治理論課教學研究部、體育教學研究部2個教學部。現開辦32個本科專業，面向27個省市（區）招生，現有全日制在校本科生9779人、專科生522人（2014年專科全部停招）。
二、2016年度主要工作任務及目標
全面貫徹黨的十八大和十八屆三中、四中、五中全會精神神和習近平系列重要講話精神，深入貫徹落實“四個全面”總要求，準確把握“十三五”發展黃金機遇期，以創新、協調、綠色、開放、共享的發展理念為引領，以立德樹人為根本任務，以加強黨的建設為政治保證，以提高本科教學質量為主題，圍繞高素質應用型人才培養，深化綜合改革，著力做好現代大學制度建設、學科建設與科研工作，高層次人才隊伍建設，大學文化建設等重點工作，凝心聚力、攻堅克難，著力創建一流應用型本科院校。
(一）加強黨的建設，夯實發展基礎
1.認真貫徹黨委領導下的校長負責制。
2.扎實開展“兩學一做”學習教育。
3.加強基層黨組織和黨員隊伍建設。
4.加強干部隊伍建設。
5.加強和改進宣傳思想工作。
6.強化作風建設和黨風廉政建設。
7.凝聚各方力量推動學校發展。
（二）深化綜合改革，增強發展活力
8.加強學校頂層設計。
9.進一步完善學校組織體系。
10.深化人事制度改革。
11.積極推進服務障社會化。
12.深入貫徹創新驅動發展戰略。
13.加快推進轉型發展。
14.加大開放辦學力度。
（三）加強教學科研工作，提高教學質量
15.完善人才培養方案。
16.大力加強師資隊伍建設。
17.加強教學研究與專業建設。
18.深入推進校企合作、產教融合。
19.提高教學質量。
20.加強科學研究工作。
21.推動繼續教育上臺階。
（四）堅持立德樹人，提升學生綜合素質
22.加強學生思想政治教育。
23.大力開展大學生科技創新。
24.牢固樹立“雙提高”工作目標。
25.強化學生日常教育管理。
（五）加強校園規劃與建設，改善辦學條件
26.開源節流，確保財務運行平穩。
27.加強教學基礎設施建設。
28.全力做好丹江校區、張村校區的征地及規劃工作。
29.完善公共服務體系。
30.做好安全穩定工作。
（六）加強校園文化建設，打造學校精神
31.強化學校核心文化價值體系的引領作用。
32.打造“雙高”校園文化活動。
三、預算編制的依據與方法
（一）預算編制的依據
2016年學校財務收支預算以省教育廳關于《編制2016年省級部門預算的通知》為依據，結合學校2015年度財務運行的實際情況，根據學校事業發展規劃和目標任務，進行測算編制。
（二）預算編制情況說明
根據《陜西省教育廳關于2016年部門預算批復的通知》，商洛學院2016年部門收入預算8668.91萬元，部門支出預算8668.91萬元，收支平衡。
1.預算收支概況
（1）2016年部門收入預算8668.91萬元。其中公共預算財政撥款3268.91萬元；事業收入5400.00萬元。
（2）2016年部門支出預算8668.91萬元。其中：工資福利支出5122.74萬元，商品和服務支出2305.08萬元，對個人和家庭的補助支出1241.09萬元。工資福利支出是按照國家規定的工資福利政策標準，以單位2015年底在冊人數測算填報；對個人和家庭補助支出主要是住房公積金、離退休人員生活補助及學生濟困補助等；商品與服務支出是根據單位正常運轉和日常工作任務需要測算填報。
2.公共預算撥款明細表
根據省教育廳2016年部門預算批復，公共預算撥款中基本支出3268.91萬元，其中工資福利支出1522.74萬元、商品和服務支出1137.21萬元、對個人和家庭補助支出608.96萬元。
3.部門“三公”經費支出預算情況
2016年我校繼續貫徹落實中央八項規定，堅持厲行節約，反對鋪張浪費，確保“三公”經費支出只減不增。2016年我校“三公”經費預算為160.00萬元，其中：因公出國費用40.00萬元，公務接待費60.00萬元，公務用車運行維護費60.00萬元。
四、經有關部門批準的教育收費標準
五、財務資產及學生資助等管理制度
1.《商洛學院財經領導小組議事規則》
(1）學校財經領導小組組成人員
學校組成了以校長為組長，分管財務工作的校長為副組長的財經領導工作小組，成員有：財務處處長、資產處處長、審計處處長、監察處處長、黨政辦公室主任、發展規劃與合作交流處處長、干部人事處處長、教務處處長、學生處處長、基建處處長、后勤保障處處長、工會主席、科技處處長、教師代表1名。財經領導小組下設財經工作辦公室與資產管理辦公室，各辦公室在財經領導小組指導和授權下開展工作。
（2）議事規則
財經領導小組實行集體民主決策的議事規則，在討論相關財經工作具體事項時，到會人數必須超過領導小組成員的三分之二。按照財經領導小組成員順序由后及前依次發表意見，最后由組長統一意見后作出決議，決議應由到會三分之二以上人數通過。討論重大事項無法直接統一意見時，按投票表決方式決定，超過領導小組到會人數半數時方可形成決議。
（3）議事范圍：財經領導小組對學校的經濟狀況、財經政策及財務管理工作中的重大問題進行研究、論證和審議，并提出改進財經工作、加強財務管理的意見和建議。
2.《商洛學院財務管理辦法》
3.《商洛學院財務預算管理辦法》
4.《商洛學院差旅費管理辦法》
5.《商洛學院財務報銷制度》
6.《商洛學院固定資產管理辦法》
7 .商洛學院學生資助管理制度
六、經省政廳、省教育廳批準的2016部門預算表
1.部門綜合收支總表（見附件1）
2.部門預算收入總表 （見附件2）
3.部門預算支出總表（見附件3）
4.部門預算一般公共預算支出明細表（按功能科目分）（見附件4）
5.部門預算項目支出表(按經濟分類科目分）（見附件5）
6.部門預算一般公共預算撥款“三公”經費及會議費、培訓費支出預算表（見附件8）
附件1
| 2016年部門綜合預算收支總表 |
| 單位：萬元 |
| 收 入 |
支 出 |
| 項 目 |
預算數 |
支出功能分科目（按大?） |
預算數 |
支出經濟科目（按大類） |
預算數 |
| 一、部門預算 |
8,668.91 |
一、部門預算 |
8,668.91 |
一、部門預算 |
8,668.91 |
| 1、財政撥款 |
3,268.91 |
1、一般公共服務支出 |
|
1、基本支出 |
8,668.91 |
| (1)公共預算撥款 |
3,268.91 |
2、外交支出 |
|
(1)工資福利支出 |
5,122.74 |
| 其中：專項資金列入部門預算的項目 |
|
3、國防支出 |
|
(2)商品和服務支出 |
2,305.08 |
| (2)政府性基金撥款 |
|
4、公共安全支出 |
|
(3)對個人和家庭的補助 |
1,241.09 |
| 2、上級補助收入 |
|
5、教育支出 |
7,437.56 |
2、項目支出 |
|
| 3、事業收入 |
5,400.00 |
6、科學技術支出 |
|
(1)工資福利支出 |
|
| 其中：納入財政專戶管理的收費 |
5,400.00 |
7、文化體育與傳媒支出 |
|
(2)商品和服務支出 |
|
| 4、事業單位經營收入 |
|
8、社會保障和就業支出 |
814.89 |
(3)對個人和家庭的補助 |
|
| 5、附屬單位上繳收入 |
|
9、社會保險基金支出 |
|
(4)對企事業單位的補助 |
|
| 6、其他收入 |
|
10、醫療衛生與計劃生育支出 |
63.80 |
(5)轉移性支出 |
|
| 二、部門管理的專項資金(未分解部分) |
|
11、節能環保支出 |
|
(6)債務利息支出 |
|
|
|
12、城鄉社區支出 |
|
(7)基本建設支出 |
|
|
|
13、農林水支出 |
|
(8)其他資本性支出 |
|
|
|
14、交通運輸支出 |
|
(9)其他支出 |
|
|
|
15、資源勘探信息等支出 |
|
3、上繳上級支出 |
|
|
|
16、商業服務業等支出 |
|
4、事業單位經營支出 |
|
|
|
17、金融支出 |
|
5、對附屬單位補助支出 |
|
|
|
18、援助其他地區支出 |
|
二、部門管理的專項資金(未分解部分) |
|
|
|
19、國土海洋氣象等支出 |
|
(1)工資福利支出 |
|
|
|
20、住房保障支出 |
352.66 |
(2)商品和服務支出 |
|
|
|
21、糧油物資儲備支出 |
|
(3)對個人和家庭的補助 |
|
|
|
22、國有資本經營預算支出 |
|
(4)對企事業單位的補助 |
|
|
|
23、預備費 |
|
(5)轉移性支出 |
|
|
|
24、其他支出 |
|
(6)債務利息支出 |
|
|
|
25、轉移性支出 |
|
(7)基本建設支出 |
|
|
|
26、債務還本支出 |
|
(8)其他資本性支出 |
|
|
|
27、債務付息支出 |
|
(9)其他支出 |
|
|
|
28、債務發行費用支出 |
|
|
|
|
|
二、部門管理的專項資金(未分解部分) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 本年收入合計 |
8,668.91 |
本年支出合計 |
8,668.91 |
本年支出合計 |
8,668.91 |
| 用事業基金彌補收支差額 |
|
結轉下年 |
|
結轉下年 |
|
| 上年實戶資金余額 |
200.00 |
未安排支出的實戶資金 |
200.00 |
未安排支出的實戶資金 |
200.00 |
| 上年結轉 |
|
|
|
|
|
| 其中：財政撥款資金結轉 |
|
|
|
|
|
| 非財政撥款資金結余 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 收入總計 |
8,868.91 |
支出總計 |
8,868.91 |
支出總計 |
8,868.91 |
附件2
| 2016年部門預算收入總表 |
| 單位：萬元 |
| 單位編碼 |
單位名稱 |
合計 |
公共預算撥款 |
政府性基金撥款 |
上級補助收入 |
事業收入 |
事業單位經營收入 |
對附屬單位上繳收入 |
用事業基金彌補收支差額 |
上年結轉 |
上年實戶資金余額 |
其他收入 |
| 小計 |
其中：專項資金列入部門預算項目 |
| ** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
合計 |
8,868.91 |
3,268.91 |
|
|
|
5,400.00 |
|
|
|
|
200.00 |
|
|
|
8,868.91 |
3,268.91 |
|
|
|
5,400.00 |
|
|
|
|
200.00 |
|
| 208023 |
商洛學院 |
8,868.91 |
3,268.91 |
|
|
|
5,400.00 |
|
|
|
|
200.00 |
|
附件3
| 2016年部門預算支出總表 |
| 單位：萬元 |
| 單位編碼 |
單位名稱 |
合計 |
公共預算撥款 |
政府性基金撥款 |
事業收入 |
事業單位經營收入 |
對附屬單位上繳收入 |
上年實戶資金余額 |
其他收入 |
上年結轉 |
| 小計 |
其中：專項資金列入部門預算的項目 |
| ** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
合計 |
8,668.91 |
3,268.91 |
|
|
5,400.00 |
|
|
|
|
|
|
|
8,668.91 |
3,268.91 |
|
|
5,400.00 |
|
|
|
|
|
| 208023 |
商洛學院 |
8,668.91 |
3,268.91 |
|
|
5,400.00 |
|
|
|
|
|
附件4
2016年部門預算一般公共預算支出明細表（按功能科目分）
單位：萬元
| 功能科目編碼 |
功能科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
備注 |
| ** |
** |
1 |
2 |
3 |
** |
|
合計 |
3,268.91 |
3,268.91 |
|
|
| 205 |
教育支出 |
2,669.69 |
2,669.69 |
|
|
| 20502 |
普通教育 |
2,649.69 |
2,649.69 |
|
|
| 2050205 |
高等教育 |
2,649.69 |
2,649.69 |
|
|
| 20508 |
進修及培訓 |
20.00 |
20.00 |
|
|
| 2050803 |
培訓支出 |
20.00 |
20.00 |
|
|
| 208 |
社會保障和就業支出 |
262.76 |
262.76 |
|
|
| 20805 |
行政事業單位離退休 |
262.76 |
262.76 |
|
|
| 2080502 |
事業單位離退休 |
262.76 |
262.76 |
|
|
| 210 |
醫療衛生與計劃生育支出 |
63.80 |
63.80 |
|
|
| 21005 |
醫療保障 |
63.80 |
63.80 |
|
|
| 2100502 |
事業單位醫療 |
63.80 |
63.80 |
|
|
| 221 |
住房保障支出 |
272.66 |
272.66 |
|
|
| 22102 |
住房改革支出 |
272.66 |
272.66 |
|
|
| 2210201 |
住房公積金 |
272.66 |
272.66 |
|
|
附件5
| 2016年部門預算一般公共預算支出明細表（按經濟分類科目分） |
| 單位：萬元 |
| 經濟科目編碼 |
經濟科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
備注 |
| ** |
** |
1 |
2 |
3 |
** |
|
合計 |
3,268.91 |
3,268.91 |
|
|
| 301 |
工資福利支出 |
1,522.74 |
1,522.74 |
|
|
| 30101 |
基本工資 |
1,395.00 |
1,395.00 |
|
|
| 30104 |
社會保障繳費 |
127.74 |
127.74 |
|
|
| 302 |
商品和服務支出 |
1,137.21 |
1,137.21 |
|
|
| 30201 |
辦公費 |
76.00 |
76.00 |
|
|
| 30202 |
印刷費 |
74.00 |
74.00 |
|
|
| 30203 |
咨詢費 |
38.00 |
38.00 |
|
|
| 30204 |
手續費 |
10.00 |
10.00 |
|
|
| 30205 |
水費 |
60.00 |
60.00 |
|
|
| 30206 |
物業管理費 |
108.00 |
108.00 |
|
|
| 30207 |
郵電費 |
22.00 |
22.00 |
|
|
| 30209 |
差旅費 |
60.00 |
60.00 |
|
|
| 30210 |
公務用車運行維護費 |
60.00 |
60.00 |
|
|
| 30212 |
因公出國（境）費用 |
40.00 |
40.00 |
|
|
| 30213 |
維修(護)費 |
107.08 |
107.08 |
|
|
| 30214 |
租賃費 |
10.00 |
10.00 |
|
|
| 30216 |
培訓費 |
20.00 |
20.00 |
|
|
| 30217 |
公務接待費 |
60.00 |
60.00 |
|
|
| 30218 |
電費 |
150.00 |
150.00 |
|
|
| 30219 |
專用材料費 |
129.00 |
129.00 |
|
|
| 30227 |
勞務費 |
90.00 |
90.00 |
|
|
| 30229 |
福利費 |
23.04 |
23.04 |
|
|
| 30299 |
其他商品和服務支出 |
0.09 |
0.09 |
|
|
| 303 |
對個人和家庭的補助 |
608.96 |
608.96 |
|
|
| 30304 |
醫療費 |
19.00 |
19.00 |
|
|
| 30310 |
生活補助 |
247.82 |
247.82 |
|
|
| 30311 |
住房公積金 |
272.66 |
272.66 |
|
|
| 30314 |
采暖補貼 |
69.48 |
69.48 |
|
|
附件8
| 2016年部門預算一般公共預算撥款“三公”經費及會議費、培訓費支出預算表 |
| 單位：萬元 |
| 單位編碼 |
單位名稱 |
合計 |
一般公共預算撥款安排的“三公”經費預算 |
會議費 |
培訓費 |
| 小計 |
因公出國（境）費用 |
公務接待費 |
公務用車購置及運行維護費 |
| 小計 |
公務用車購置費 |
公務用車運行維護費 |
| ** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
合計 |
180.00 |
160.00 |
40.00 |
60.00 |
60.00 |
|
60.00 |
|
20.00 |
|
|
180.00 |
160.00 |
40.00 |
60.00 |
60.00 |
|
60.00 |
|
20.00 |
| 208023 |
商洛學院 |
180.00 |
160.00 |
40.00 |
60.00 |
60.00 |
|
60.00 |
|
20.00 |
